Jahresbericht 2014

VIII

Weiterhin wurde ein Projekt, welches die elektronische

Übernahme von Abrechnungen aus dem Reisekosten-

programm des Personaldezernats in das Buchhaltungs-

programm des Finanzdezernats zum Ziel hat, begonnen.

In der Abteilung Finanzsteuerung wurden u. a. neue

Kalkulationsschemata für wirtschaftliche Tätigkeiten

entwickelt, um Kostensteigerungen bei überjährigen

Projekten zu berücksichtigen. Gemeinkosten werden

zukünftig auf Basis der direkten Kosten berechnet. Ein

Projekt „Kosten- und Leistungsrechnung“, welches sich

zunächst in einem Grobkonzept mit der zukünftigen

Gestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung an der

Friedrich-Schiller-Universität Jena beschäftigt, wurde

im Jahr 2014 konzipiert.

Im August 2014 wurde auf Vorschlag der Kanzler

der Thüringer Hochschulen vor dem Hintergrund, ein

einheitliches neues ERP-System einzuführen, ein ERP-

Hochschulkompetenzzentrum (ERP-HZ) an der FSU

gegründet. Während das ERP-HZ organisatorisch beim

Kanzleramt verortet ist, obliegt die Fachverantwortung

für dessen laufenden Geschäfte der Leiterin des De-

zernates Finanzen und Beschaffung. Das ERP-HZ ist in

die Projektstruktur des thüringenweiten ERP-Projekts

eingebunden.

Die Leiterin des ERP-Einführungsprojektes an der Fried-

rich-Schiller-Universität Jena stammt ebenfalls aus den

Reihen des Dezernates 2. In diesem Zusammenhang

starteten bereits universitätseigene Vorprojekte, wie

das zur Bestimmung des Modul- und Funktionsumfangs

eines zukünftigen ERP-Systems und das zur Kosten- und

Leistungsrechnung.

Finanzrechnung 2014

(Angaben in

€

)

Einzahlungen

Rücklagen per

31.12.2013

Auszahlungen

Kassenrest per

31.12.2014

für originäre Hoch-

schultätigkeit

162.164.639,72

-452.896,98

153.044.986,99

8.666.755,75

für Bund-Länder-

programme

15.226.771,40

3.244.349,92

16.873.440,90

1.597.680,42

für Landesprogramme

987.356,12

478.763,68

1.140.219,42

325.900,38

aus sonstigen Zu-

schüssen des Landes

600.800,00

191,68

627.670,25

-26.678,57

aus Auftragsforschung,

Projektförderung und

wirtschaftlicher Tätig-

keit

74.245.701,82

14.341.784,64

74.897.482,52

13.690.003,94

Zuweisungen für

Aus- und Neubau von

Hochschulen

5.608.289,68

889.573,25

5.344.220,71

1.153.642,22

Studienkolleg

0,00

Korrekturposition

Umsatzsteuer

156.338,91

426.915,27

0,00

583.254,18

Summe

258.989.897,65

18.928.681,46

251.928.020,79

25.990.558,32

Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender, Zuwendungsforschung, Erträge aus wirtschaftlicher und nicht wirtschaftlicher Tätigkeit