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VIII
Personal, Haushalt, Infrastruktur
Die Planung und Abrechnung des Haushalts sowie
der Drittmittel, die Führung des Rechnungswesens
und die Abwicklung der Einkaufsprozesse im De-
zernat Finanzen und Beschaffung war im Jahr 2015
insbesondere durch die aktive und steuernde Mitar-
beit im Rahmen des Thüringer Hochschulverbundes
zur Einführung eines neuen ERP-Systems geprägt.
Neben der Erfüllung der umfangreichen Berichts-,
Statistik- und Prüfpflichten sowie der Aufstellung
der kaufmännischen Jahresabschlüsse für das Lan-
des- und für das Körperschaftsvermögen stehen
die Nutzung möglicher Effizienzsteigerungen und
die Optimierung des Dienstleistungsservices für
alle Hochschuleinrichtungen an der FSU im Fokus
der Dezernatsarbeit. Das Jahr 2015 stand unter
den Restriktionen einer landesweiten vorläufigen
Haushaltsführung; erst mit der Übertragung der Be-
wirtschaftungsbefugnis an die Hochschulen Mitte
Juli 2015 konnte die interne Mittelverteilung auf die
Fakultäten und Einrichtungen erfolgen. Die Endab-
rechnung des Mittelverteilungsmodells KLUG aus der
Rahmenvereinbarung IV ergab für die FSU Jena eine
Rückzahlung in Höhe von 2,9 Mio.
€
aufgrund zurück-
gegangener Studienanfängerzahlen. Im Jahr 2015
wurde der erste kaufmännische Jahresabschluss
zum 31.12.2010 durch das Thüringer Ministerium für
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft
(TMWWDG) festgestellt.
Haushalt
Finanzrechnung 2015
(Angaben in
€
)
Einzahlungen
Rücklagen per
31.12.2014
Auszahlungen
Kassenrest per
31.12.2015
für originäre
Hochschultätigkeit
161.667.916,54
8.666.755,75
158.200.948,77
12.133.723,52
für Bund-Länder-
programme
22.518.102,86
1.597.680,42
12.512.171,21
11.603.612,07
für Landesprogramme
3.634.505,09
325.900,38
2.644.566,58
1.315.838,89
aus sonstigen
Zuschüssen des Landes
685.022,39
-26.678,57
658.296,25
47,57
aus Auftragsforschung,
Projektförderung (Dritt-
mittel) sowie wirtschaft-
liche Tätigkeit und nicht-
wirtschaftliche Tätigkeit
(keine Drittmittel)
81.277.028,97
13.690.003,94
71.423.022,14
23.544.010,77
Zuweisungen für
Aus- und Neubau von
Hochschulen
6.816.161,59
1.153.642,22
4.592.437,05
3.377.366,76
Studienkolleg
0,00
0,00
0,00
0,00
Korrekturposition
Umsatzsteuer
-121.620,98
583.254,18
0,00
461.633,20
Summe
276.477.116,46
25.990.558,32
250.031.442,00
52.436.232,78